三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月8日 | 2010年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,866,990 | 15,350,748 |
| 親投資信託受益証券 | 632,508,687 | 618,235,130 |
| 未収利息 | 38 | 43 |
| 流動資産合計 | 645,375,715 | 633,585,921 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 645,375,715 | 633,585,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 56,214 |
| 未払受託者報酬 | 279,920 | 273,387 |
| 未払委託者報酬 | 4,968,558 | 4,852,602 |
| その他未払費用 | 45,430 | 12,244 |
| 流動負債合計 | 5,293,908 | 5,194,447 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,293,908 | 5,194,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,471,943 | 879,982,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -249,390,136 | -251,590,675 |
| （分配準備積立金） | 57,466,154 | 57,405,593 |
| 元本等合計 | 640,081,807 | 628,391,474 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 640,081,807 | 628,391,474 |
| 負債純資産合計 | 645,375,715 | 633,585,921 |
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