三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月9日 | 2011年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,350,748 | 14,469,627 |
| 親投資信託受益証券 | 618,235,130 | 644,411,365 |
| 未収利息 | 43 | 35 |
| 流動資産合計 | 633,585,921 | 658,881,027 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 633,585,921 | 658,881,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,214 | 46,812 |
| 未払受託者報酬 | 273,387 | 262,717 |
| 未払委託者報酬 | 4,852,602 | 4,663,174 |
| その他未払費用 | 12,244 | 11,767 |
| 流動負債合計 | 5,194,447 | 4,984,470 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,194,447 | 4,984,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,982,149 | 865,799,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -251,590,675 | -211,903,018 |
| （分配準備積立金） | 57,405,593 | 60,968,576 |
| 元本等合計 | 628,391,474 | 653,896,557 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 628,391,474 | 653,896,557 |
| 負債純資産合計 | 633,585,921 | 658,881,027 |
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