三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)⁄(積極型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2011年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,469,627 | 13,167,250 |
| 親投資信託受益証券 | 644,411,365 | 577,757,699 |
| 未収利息 | 35 | 29 |
| 流動資産合計 | 658,881,027 | 590,924,978 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 658,881,027 | 590,924,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,812 | 3,006,285 |
| 未払受託者報酬 | 262,717 | 263,677 |
| 未払委託者報酬 | 4,663,174 | 4,680,104 |
| その他未払費用 | 11,767 | 11,808 |
| 流動負債合計 | 4,984,470 | 7,961,874 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,984,470 | 7,961,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 865,799,575 | 848,401,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -211,903,018 | -265,437,946 |
| （分配準備積立金） | 60,968,576 | 61,340,279 |
| 元本等合計 | 653,896,557 | 582,963,104 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 653,896,557 | 582,963,104 |
| 負債純資産合計 | 658,881,027 | 590,924,978 |
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