三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月8日 | 2012年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,275,434 | 14,031,177 |
| 親投資信託受益証券 | 734,358,176 | 710,526,647 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 未収利息 | 29 | 32 |
| 流動資産合計 | 747,633,639 | 724,557,856 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 747,633,639 | 724,557,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,006,285 | － |
| 未払受託者報酬 | 338,699 | 295,084 |
| 未払委託者報酬 | 6,435,175 | 5,606,544 |
| その他未払費用 | 15,183 | 13,212 |
| 流動負債合計 | 6,789,057 | 5,914,840 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,789,057 | 5,914,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,162,885,115 | 1,136,315,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -422,040,533 | -417,672,432 |
| （分配準備積立金） | 110,652,767 | 108,122,233 |
| 元本等合計 | 740,844,582 | 718,643,016 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 740,844,582 | 718,643,016 |
| 負債純資産合計 | 747,633,639 | 724,557,856 |
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