三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月7日 | 2012年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,031,177 | 19,178,291 |
| 親投資信託受益証券 | 710,526,647 | 690,281,707 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 未収利息 | 32 | 43 |
| 流動資産合計 | 724,557,856 | 709,460,041 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 724,557,856 | 709,460,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 63,045 |
| 未払受託者報酬 | 295,084 | 303,153 |
| 未払委託者報酬 | 5,606,544 | 5,759,903 |
| その他未払費用 | 13,212 | 13,577 |
| 流動負債合計 | 5,914,840 | 6,139,678 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,914,840 | 6,139,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,136,315,448 | 1,112,929,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -417,672,432 | -409,609,249 |
| （分配準備積立金） | 108,122,233 | 107,530,714 |
| 元本等合計 | 718,643,016 | 703,320,363 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 718,643,016 | 703,320,363 |
| 負債純資産合計 | 724,557,856 | 709,460,041 |
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