三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月7日 | 2018年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,140,329 | 25,384,609 |
| 親投資信託受益証券 | 939,166,056 | 929,204,217 |
| 流動資産計 | 982,306,385 | 954,588,826 |
| 資産の部合計 | 982,306,385 | 954,588,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,718,644 | － |
| 未払解約金 | 215,204 | － |
| 未払受託者報酬 | 427,643 | 411,140 |
| 未払委託者報酬 | 6,521,572 | 6,269,841 |
| 未払利息 | 61 | 50 |
| その他未払費用 | 19,189 | 18,438 |
| 流動負債計 | 24,902,313 | 6,699,469 |
| 負債の部合計 | 24,902,313 | 6,699,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 885,932,227 | 873,613,052 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,471,845 | 74,276,305 |
| （分配準備積立金） | 100,852,834 | 101,792,360 |
| 元本等合計 | 957,404,072 | 947,889,357 |
| 純資産の部合計 | 957,404,072 | 947,889,357 |
| 負債・純資産合計 | 982,306,385 | 954,588,826 |
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