三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月7日 | 2019年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,384,609 | 34,644,052 |
| 親投資信託受益証券 | 929,204,217 | 679,255,796 |
| 流動資産計 | 954,588,826 | 713,899,848 |
| 資産の部合計 | 954,588,826 | 713,899,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 411,140 | 394,461 |
| 未払委託者報酬 | 6,269,841 | 6,015,398 |
| 未払利息 | 50 | 55 |
| その他未払費用 | 18,438 | 17,825 |
| 流動負債計 | 6,699,469 | 6,427,739 |
| 負債の部合計 | 6,699,469 | 6,427,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 873,613,052 | 667,546,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,276,305 | 39,925,607 |
| （分配準備積立金） | 101,792,360 | 77,048,472 |
| 元本等合計 | 947,889,357 | 707,472,109 |
| 純資産の部合計 | 947,889,357 | 707,472,109 |
| 負債・純資産合計 | 954,588,826 | 713,899,848 |
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