三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月7日 | 2019年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,644,052 | 18,197,150 |
| 親投資信託受益証券 | 679,255,796 | 290,276,229 |
| 流動資産計 | 713,899,848 | 308,473,379 |
| 資産の部合計 | 713,899,848 | 308,473,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,841,558 |
| 未払受託者報酬 | 394,461 | 148,150 |
| 未払委託者報酬 | 6,015,398 | 2,259,202 |
| 未払利息 | 55 | 21 |
| その他未払費用 | 17,825 | 6,630 |
| 流動負債計 | 6,427,739 | 5,255,561 |
| 負債の部合計 | 6,427,739 | 5,255,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 667,546,502 | 284,155,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,925,607 | 19,062,001 |
| （分配準備積立金） | 77,048,472 | 30,627,038 |
| 元本等合計 | 707,472,109 | 303,217,818 |
| 純資産の部合計 | 707,472,109 | 303,217,818 |
| 負債・純資産合計 | 713,899,848 | 308,473,379 |
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