三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月7日 | 2020年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,197,150 | 16,836,895 |
| 親投資信託受益証券 | 290,276,229 | 286,752,188 |
| 流動資産計 | 308,473,379 | 314,719,083 |
| 未収入金 | － | 11,130,000 |
| 資産の部合計 | 308,473,379 | 314,719,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,841,558 | 5,388,253 |
| 未払解約金 | － | 11,488,523 |
| 未払受託者報酬 | 148,150 | 136,240 |
| 未払委託者報酬 | 2,259,202 | 2,077,615 |
| 未払利息 | 21 | 5 |
| その他未払費用 | 6,630 | 6,062 |
| 流動負債計 | 5,255,561 | 19,096,698 |
| 負債の部合計 | 5,255,561 | 19,096,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,155,817 | 269,412,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,062,001 | 26,209,687 |
| （分配準備積立金） | 30,627,038 | 32,978,450 |
| 元本等合計 | 303,217,818 | 295,622,385 |
| 純資産の部合計 | 303,217,818 | 295,622,385 |
| 負債・純資産合計 | 308,473,379 | 314,719,083 |
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