三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月7日 | 2020年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,836,895 | 10,425,375 |
| 親投資信託受益証券 | 286,752,188 | 280,885,396 |
| 未収入金 | 11,130,000 | － |
| 流動資産計 | 314,719,083 | 291,310,771 |
| 資産の部合計 | 314,719,083 | 291,310,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,388,253 | － |
| 未払解約金 | 11,488,523 | － |
| 未払受託者報酬 | 136,240 | 122,444 |
| 未払委託者報酬 | 2,077,615 | 1,867,297 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 6,062 | 5,453 |
| 流動負債計 | 19,096,698 | 1,995,201 |
| 負債の部合計 | 19,096,698 | 1,995,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,412,698 | 265,805,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,209,687 | 23,509,683 |
| （分配準備積立金） | 32,978,450 | 31,367,083 |
| 元本等合計 | 295,622,385 | 289,315,570 |
| 純資産の部合計 | 295,622,385 | 289,315,570 |
| 負債・純資産合計 | 314,719,083 | 291,310,771 |
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