純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2025/05/02 9:07

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	796	39,938,972
追加型公社債投資信託	16	1,520,867
単位型株式投資信託	85	360,101
単位型公社債投資信託	44	103,662
合 計	941	41,923,602

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2025/05/02 9:07

#3 信託報酬等（連結）

「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.43%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2025/05/02 9:07

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2025/05/02 9:07

#5 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下①において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の45以上となる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2025/05/02 9:07

#6 投資対象（連結）

具体的には、1)経営者のリーダーシップ、2)企業戦略の適切さ、3)マーケット支配力・競争力、4)産業の循環、産業構造の変化等の定性的な要素を踏まえ、中長期的にみて高い利益成長が期待できる銘柄や業績の大幅な改善が見込める銘柄を選択し、株価の妥当性をチェックしたうえで、組み入れを図ります。なお、株価評価は、企業の利益成長率に見合った適正価値が存在するというGARP(Growth at Reasonable Price)の考え方をベースに行います。
また、各種評価尺度(株価収益率、株価キャッシュフロー倍率、株価売上高倍率、株価純資産倍率、配当利回り等)を用いて行う定量的な分析に、定性的な分析を加えた結果、「現在の株価が妥当株価に比して割安に放置されており、かつ今後株価上昇が期待できる」と判断される銘柄についても、適宜組み入れを図ります。
株式の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。

2025/05/02 9:07

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド103,169,6251.3461138,879,4691.3422138,474,27057.50日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド16,434,9182.962548,688,4452.899147,646,47019.78日本親投資信託受益証券三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド6,287,7603.881924,409,0093.856224,246,86010.07日本親投資信託受益証券三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド3,555,6326.846424,343,2796.468622,999,9619.55e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2025年 2月28日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券96.90合計96.90e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2025/05/02 9:07

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド58,081,0351.346178,183,2491.342277,956,36542.86日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド18,800,7212.962555,697,1362.899154,505,17029.97日本親投資信託受益証券三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド4,069,3586.846427,860,4536.468626,323,04914.47日本親投資信託受益証券三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド4,817,1893.880018,690,9613.856218,576,04410.21e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2025年 2月28日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.52合計97.52e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2025/05/02 9:07

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド17,028,6112.962550,447,2612.899149,367,64634.90日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド34,284,4851.346046,149,7651.342246,016,63532.53日本親投資信託受益証券三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド4,208,4286.846428,812,5826.468627,222,63719.24日本親投資信託受益証券三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド3,744,1403.879914,527,1763.856214,438,15210.21e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2025年 2月28日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券96.88合計96.88e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2025/05/02 9:07

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド38,165,7132.9625113,065,9252.8991110,646,21840.06日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド56,646,0791.346076,248,9701.342276,030,36727.53日本親投資信託受益証券三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド10,313,7086.846470,611,7716.468666,715,25124.15日本親投資信託受益証券三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド3,684,9343.875614,281,3323.856214,209,8425.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2025年 2月28日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券96.88合計96.88e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2025/05/02 9:07

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,455,154	3.10
純資産総額		240,822,715	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本233,367,56196.90コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,455,1543.10純資産総額240,822,715100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/05/02 9:07

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,512,651	2.48
純資産総額		181,873,279	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本177,360,62897.52コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,512,6512.48純資産総額181,873,279100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/05/02 9:07

#13 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,415,929	3.12
純資産総額		141,460,999	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本137,045,07096.88コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,415,9293.12純資産総額141,460,999100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/05/02 9:07

#14 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,611,696	3.12
純資産総額		276,213,374	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本267,601,67896.88コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,611,6963.12純資産総額276,213,374100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/05/02 9:07

#15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/05/02 9:07

#16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/05/02 9:07

#17 注記表（連結）

	第49期[2024年 8月 7日現在]	第50期[2025年 2月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.1532円	1.1949円
(1万口当たり純資産額)	(11,532円)	(11,949円)

2025/05/02 9:07

#18 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2025/05/02 9:07

#19 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	241,023,793
Ⅱ 負債総額	201,078
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,822,715
Ⅳ 発行済口数	204,073,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1801
(10,000口当たり)	(11,801	)

e border="0">Ⅰ 資産総額241,023,793Ⅱ 負債総額201,078Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)240,822,715Ⅳ 発行済口数204,073,381口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1801(10,000口当たり)(11,801)

2025/05/02 9:07

#20 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	182,059,162
Ⅱ 負債総額	185,883
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,873,279
Ⅳ 発行済口数	139,164,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3069
(10,000口当たり)	(13,069	)

e border="0">Ⅰ 資産総額182,059,162Ⅱ 負債総額185,883Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)181,873,279Ⅳ 発行済口数139,164,503口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3069(10,000口当たり)(13,069)

2025/05/02 9:07

#21 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	141,598,670
Ⅱ 負債総額	137,671
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,460,999
Ⅳ 発行済口数	100,695,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4048
(10,000口当たり)	(14,048	)

e border="0">Ⅰ 資産総額141,598,670Ⅱ 負債総額137,671Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)141,460,999Ⅳ 発行済口数100,695,767口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4048(10,000口当たり)(14,048)

2025/05/02 9:07

#22 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	276,501,281
Ⅱ 負債総額	287,907
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	276,213,374
Ⅳ 発行済口数	185,462,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4893
(10,000口当たり)	(14,893	)

e border="0">Ⅰ 資産総額276,501,281Ⅱ 負債総額287,907Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)276,213,374Ⅳ 発行済口数185,462,621口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4893(10,000口当たり)(14,893)

2025/05/02 9:07

#23 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2025/05/02 9:07

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	29,703,782,930
Ⅱ 負債総額	229,028,985
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,474,753,945
Ⅳ 発行済口数	21,959,782,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3422
(10,000口当たり)	(13,422	)

e border="0">Ⅰ 資産総額29,703,782,930Ⅱ 負債総額229,028,985Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,474,753,945Ⅳ 発行済口数21,959,782,215口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3422(10,000口当たり)(13,422)

2025/05/02 9:07

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,225,321,932
Ⅱ 負債総額	22,559,749
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,202,762,183
Ⅳ 発行済口数	2,829,455,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8991
(10,000口当たり)	(28,991	)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,225,321,932Ⅱ 負債総額22,559,749Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,202,762,183Ⅳ 発行済口数2,829,455,532口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8991(10,000口当たり)(28,991)

2025/05/02 9:07

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	49,198,240,158
Ⅱ 負債総額	2,294,410,146
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,903,830,012
Ⅳ 発行済口数	12,163,179,386	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8562
(10,000口当たり)	(38,562	)

e border="0">Ⅰ 資産総額49,198,240,158Ⅱ 負債総額2,294,410,146Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,903,830,012Ⅳ 発行済口数12,163,179,386口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.8562(10,000口当たり)(38,562)

2025/05/02 9:07

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,554,576,343
Ⅱ 負債総額	3,441,477
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,551,134,866
Ⅳ 発行済口数	1,940,316,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4686
(10,000口当たり)	(64,686	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,554,576,343Ⅱ 負債総額3,441,477Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,551,134,866Ⅳ 発行済口数1,940,316,511口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6.4686(10,000口当たり)(64,686)

2025/05/02 9:07

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 2月 7日現在]
負債合計	235,613,138
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/02 9:07

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 2月 7日現在]
負債合計	56,785,906
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/02 9:07

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 2月 7日現在]
負債合計	33,076,527
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/02 9:07

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年 2月 7日現在]
負債合計	79,516,875
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/02 9:07

#32 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	570,720,645	1.93
純資産総額		29,474,753,945	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本18,162,186,30061.62特殊債券日本588,393,0002.00社債券日本10,054,774,00034.11イギリス98,680,0000.33小計10,153,454,00034.45コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―570,720,6451.93純資産総額29,474,753,945100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/05/02 9:07

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	156,631,003	1.91
純資産総額		8,202,762,183	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本8,046,131,18098.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―156,631,0031.91純資産総額8,202,762,183100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/05/02 9:07

#34 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,099,478,552	2.34
純資産総額		46,903,830,012	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ17,370,564,26237.03中国4,364,175,5159.30イタリア3,529,900,9817.53イギリス2,598,096,6505.54フランス2,393,774,6205.10スペイン2,266,815,9144.83ポーランド1,861,411,1733.97ドイツ971,946,4842.07カナダ836,959,6671.78ノルウェー609,034,9411.30スウェーデン562,887,5591.20メキシコ353,266,3980.75マレーシア265,433,9910.57ニュージーランド174,506,1170.37シンガポール173,105,8080.37ベルギー154,615,4410.33オランダ154,281,2900.33イスラエル104,344,9380.22オーストラリア96,082,8380.20アイルランド39,657,3320.08ポルトガル14,569,4270.03小計38,895,431,34682.93特殊債券アメリカ6,756,778,95814.41社債券アメリカ152,141,1560.32コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,099,478,5522.34純資産総額46,903,830,012100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/05/02 9:07

#35 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	785,417,041	6.26
純資産総額		12,551,134,866	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ9,231,656,64273.55イギリス557,448,2214.44フランス555,391,7684.43カナダ392,002,8193.12スイス343,556,0472.74香港211,709,1901.69スペイン157,696,2431.26オーストラリア104,977,2330.84デンマーク60,326,0930.48小計11,614,764,25692.54投資証券アメリカ150,953,5691.20コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―785,417,0416.26純資産総額12,551,134,866100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

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