有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/08/08-2025/02/07)

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【提出】
2025/05/02 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
100項目

2025年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額141,598,670
Ⅱ 負債総額137,671
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)141,460,999
Ⅳ 発行済口数100,695,767口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4048
(10,000口当たり)(14,048)

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