有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/09-2023/02/07)

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【提出】
2023/05/02 9:33
【資料】
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【項目】
100項目

令和 5年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額107,580,988
Ⅱ 負債総額948,026
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)106,632,962
Ⅳ 発行済口数89,002,695口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1981
(10,000口当たり)(11,981)

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