有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)【みなし有価証券届出書】
【純資産額計算書】
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 648,753,062 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 596,014 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 648,157,048 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 674,992,299 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9602 ( 1万口当たり 9,602 | ) |
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