有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)

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【提出】
2021/05/07 9:03
【資料】
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【項目】
100項目

令和 3年 2月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額104,207,379
Ⅱ 負債総額86,522
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)104,120,857
Ⅳ 発行済口数90,467,318口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1509
(10,000口当たり)(11,509)

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