有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)

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【提出】
2021/11/08 9:01
【資料】
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【項目】
100項目

令和 3年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額108,505,435
Ⅱ 負債総額102,088
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,403,347
Ⅳ 発行済口数89,843,789口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2066
(10,000口当たり)(12,066)

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