有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

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【提出】
2019/04/26 9:28
【資料】
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【項目】
91項目

平成31年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額306,532,183
Ⅱ 負債総額325,024
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)306,207,159
Ⅳ 発行済口数289,555,431口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0575
(10,000口当たり)(10,575)

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