有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2017/11/06 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
80項目
【純資産額計算書】
平成29年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額698,113,663
Ⅱ 負 債 総 額739,211
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)697,374,452
Ⅳ 発 行 済 口 数663,361,046口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0513
( 1万口当たり 10,513		)

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