有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/02/08-2023/08/07)

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【提出】
2023/11/06 9:17
【資料】
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【項目】
100項目

2023年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額114,461,964
Ⅱ 負債総額3,544,413
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)110,917,551
Ⅳ 発行済口数84,036,188口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3199
(10,000口当たり)(13,199)

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