三菱UFJバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月21日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 148,920 |
| コール・ローン | 15,533,474 | 13,031,548 |
| 親投資信託受益証券 | 2,121,759,667 | 1,989,715,936 |
| 未収入金 | 72,702,000 | 2,240,000 |
| 未収利息 | 25 | 60 |
| 流動資産計 | 2,209,995,166 | 2,005,136,464 |
| 資産の部合計 | 2,209,995,166 | 2,005,136,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,119,946 | － |
| 未払解約金 | 869,344 | 3,181,667 |
| 未払受託者報酬 | 1,068,843 | 869,655 |
| 未払委託者報酬 | 10,287,553 | 8,370,373 |
| 流動負債計 | 74,345,686 | 12,421,695 |
| 負債の部合計 | 74,345,686 | 12,421,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,070,664,875 | 1,950,466,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,984,605 | 42,248,284 |
| （分配準備積立金） | 141,768,730 | 129,472,212 |
| 元本等合計 | 2,135,649,480 | 1,992,714,769 |
| 純資産の部合計 | 2,135,649,480 | 1,992,714,769 |
| 負債・純資産合計 | 2,209,995,166 | 2,005,136,464 |
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