三菱UFJバランスオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他

6【その他】
平成27年4月17日提出済みの有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の記載事項の一部について、内容の更新等を行います。原届出書の更新後の内容を記載する場合は<更新後>とします。

2015/10/19 9:23

#2 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
委託会社は平成27年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更しました。

2015/10/19 9:23

#3 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/10/19 9:23

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 15 期中間計算期間自 平成26年 1月21日至 平成26年 7月20日	第 16 期中間計算期間自 平成27年 1月21日至 平成27年 7月20日
営業収益
	受取利息	2,513	2,089
	有価証券売買等損益	△13,477,731	106,123,683
	営業収益合計	△13,475,218	106,125,772
営業費用
	受託者報酬	869,655	705,462
	委託者報酬	8,370,373	6,790,029
	営業費用合計	9,240,028	7,495,491
営業利益		△22,715,246	98,630,281
経常利益		△22,715,246	98,630,281
中間純利益		△22,715,246	98,630,281
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△3,996,504	6,715,124
期首剰余金又は期首欠損金(△)		64,984,605	70,754,621
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,443,198	2,492,604
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,443,198	2,492,604
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,460,777	8,625,506
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,460,777	8,625,506
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		42,248,284	156,536,876

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
半期代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

2015/10/19 9:23

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第6計算期間	400	円
第7計算期間	0	円
第8計算期間	0	円
第9計算期間	0	円
第10計算期間	0	円
第11計算期間	0	円
第12計算期間	0	円
第13計算期間	0	円
第14計算期間	300	円
第15計算期間	100	円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第6計算期間	12.60
第7計算期間	1.51
第8計算期間	△6.67
第9計算期間	△9.75
第10計算期間	5.26
第11計算期間	0.33
第12計算期間	△3.71
第13計算期間	5.98
第14計算期間	14.31
第15計算期間	2.18
第15計算期間末日から平成27年7月末日までの期間	6.25

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第15計算期間末日から平成27年7月末日までの期間については平成27年7月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

5【委託会社等の経理状況】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。

2015/10/19 9:23

#10 投資リスク（連結）

【投資リスク】

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#11 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(a)【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

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#12 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成27年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	1,592,955,820	99.80
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,144,621	0.20
	純資産総額		1,596,100,441	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/10/19 9:23

#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の2015/10/19 9:23

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の2015/10/19 9:23

#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/10/19 9:23

#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成27年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,596,541,738
Ⅱ 負 債 総 額	441,297
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,596,100,441
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,438,973,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1092( 1万口当たり 11,092	)

<参考>「TMB株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

2015/10/19 9:23

#17 脚注、表紙（連結）

(注)この半期報告書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第7条第4項の規定により、平成27年4月17日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書とみなされます。

2015/10/19 9:23

#18 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第6計算期間	669,535,291	3,588,713,844	8,027,288,150
第7計算期間	677,934,952	2,335,947,338	6,369,275,764
第8計算期間	357,914,692	1,338,321,493	5,388,868,963
第9計算期間	330,053,853	489,622,128	5,229,300,688
第10計算期間	284,243,600	617,670,668	4,895,873,620
第11計算期間	190,658,096	635,949,372	4,450,582,344
第12計算期間	150,159,657	839,526,247	3,761,215,754
第13計算期間	157,909,872	650,289,509	3,268,836,117
第14計算期間	101,859,347	1,300,030,589	2,070,664,875
第15計算期間	101,180,592	561,050,186	1,610,795,281
第16計算期期首から平成27年7月31日までの期間	38,515,110	210,337,231	1,438,973,160

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#19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の2015/10/19 9:23

#20 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
半期代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。
半期代替書面については、(http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html)でもご覧いただけます。2015/10/19 9:23

#21 （参考情報）運用実績（連結）

[参考情報]

2015/10/19 9:23