三菱UFJバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月19日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 89,358 |
| コール・ローン | 11,884,063 | 10,583,779 |
| 親投資信託受益証券 | 1,680,268,048 | 1,595,275,731 |
| 未収入金 | 27,371,000 | 1,009,000 |
| 未収利息 | 19 | 69 |
| 流動資産計 | 1,719,523,130 | 1,606,957,937 |
| 資産の部合計 | 1,719,523,130 | 1,606,957,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,107,952 | － |
| 未払解約金 | 13,358,318 | 1,417,527 |
| 未払受託者報酬 | 800,659 | 705,462 |
| 未払委託者報酬 | 7,706,299 | 6,790,029 |
| 流動負債計 | 37,973,228 | 8,913,018 |
| 負債の部合計 | 37,973,228 | 8,913,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,610,795,281 | 1,441,508,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,754,621 | 156,536,876 |
| （分配準備積立金） | 125,408,051 | 110,088,765 |
| 元本等合計 | 1,681,549,902 | 1,598,044,919 |
| 純資産の部合計 | 1,681,549,902 | 1,598,044,919 |
| 負債・純資産合計 | 1,719,523,130 | 1,606,957,937 |
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