剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 15 期中間計算期間自 平成26年 1月21日至 平成26年 7月20日	第 16 期中間計算期間自 平成27年 1月21日至 平成27年 7月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△3,996,504	6,715,124
期首剰余金又は期首欠損金(△)		64,984,605	70,754,621
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,443,198	2,492,604
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,443,198	2,492,604
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,460,777	8,625,506
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,460,777	8,625,506
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		42,248,284	156,536,876

2015/10/19 9:23

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月20日現在 ]	[ 平成27年7月17日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	256,292,795	192,303,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		205,483,401	245,796,751

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月8日から翌年12月7日までであります。
(注2)平成27年7月20日が休業日のため、前営業日の平成27年7月17日現在における親投資信託の状況です。

2015/10/19 9:23