有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
①【純資産の推移】
| 2017年8月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第16計算期間末 | 3,498,233,702 | 3,498,233,702 | 0.7591 | 0.7591 |
| (2008年2月25日) | ||||
| 第17計算期間末 | 3,470,959,785 | 3,470,959,785 | 0.7353 | 0.7353 |
| (2008年8月25日) | ||||
| 第18計算期間末 | 1,986,819,011 | 1,986,819,011 | 0.4349 | 0.4349 |
| (2009年2月25日) | ||||
| 第19計算期間末 | 2,799,922,151 | 2,799,922,151 | 0.6366 | 0.6366 |
| (2009年8月25日) | ||||
| 第20計算期間末 | 4,058,396,900 | 4,058,396,900 | 0.6205 | 0.6205 |
| (2010年2月25日) | ||||
| 第21計算期間末 | 4,027,270,968 | 4,027,270,968 | 0.5688 | 0.5688 |
| (2010年8月25日) | ||||
| 第22計算期間末 | 4,647,945,984 | 4,647,945,984 | 0.6632 | 0.6632 |
| (2011年2月25日) | ||||
| 第23計算期間末 | 4,327,987,141 | 4,327,987,141 | 0.5817 | 0.5817 |
| (2011年8月25日) | ||||
| 第24計算期間末 | 5,027,867,928 | 5,027,867,928 | 0.6332 | 0.6332 |
| (2012年2月27日) | ||||
| 第25計算期間末 | 4,222,793,533 | 4,222,793,533 | 0.6086 | 0.6086 |
| (2012年8月27日) | ||||
| 第26計算期間末 | 2,057,795,764 | 2,057,795,764 | 0.7327 | 0.7327 |
| (2013年2月25日) | ||||
| 第27計算期間末 | 2,221,609,715 | 2,221,609,715 | 0.9026 | 0.9026 |
| (2013年8月26日) | ||||
| 第28計算期間末 | 2,217,963,281 | 2,217,963,281 | 1.0077 | 1.0077 |
| (2014年2月25日) | ||||
| 第29計算期間末 | 2,088,140,341 | 2,118,477,255 | 1.0325 | 1.0475 |
| (2014年8月25日) | ||||
| 第30計算期間末 | 2,179,633,654 | 2,334,251,893 | 1.1277 | 1.2077 |
| (2015年2月25日) | ||||
| 第31計算期間末 | 1,963,769,525 | 2,074,709,422 | 1.0621 | 1.1221 |
| (2015年8月25日) | ||||
| 第32計算期間末 | 1,776,621,335 | 1,776,621,335 | 1.0006 | 1.0006 |
| (2016年2月25日) | ||||
| 第33計算期間末 | 1,681,136,299 | 1,681,136,299 | 1.0000 | 1.0000 |
| (2016年8月25日) | ||||
| 第34計算期間末 | 1,725,645,313 | 1,822,512,382 | 1.0689 | 1.1289 |
| (2017年2月27日) | ||||
| 第35計算期間末 | 1,671,592,302 | 1,794,151,103 | 1.0911 | 1.1711 |
| (2017年8月25日) | ||||
| 2016年8月末日 | 1,691,045,478 | - | 1.0064 | - |
| 9月末日 | 1,723,754,999 | - | 1.0314 | - |
| 10月末日 | 1,769,822,456 | - | 1.0674 | - |
| 11月末日 | 1,782,344,279 | - | 1.0822 | - |
| 12月末日 | 1,815,777,312 | - | 1.1137 | - |
| 2017年1月末日 | 1,820,308,534 | - | 1.1197 | - |
| 2月末日 | 1,728,541,638 | - | 1.0686 | - |
| 3月末日 | 1,745,826,513 | - | 1.0832 | - |
| 4月末日 | 1,758,596,294 | - | 1.0986 | - |
| 5月末日 | 1,800,111,059 | - | 1.1495 | - |
| 6月末日 | 1,813,131,498 | - | 1.1702 | - |
| 7月末日 | 1,804,291,808 | - | 1.1742 | - |
| 8月末日 | 1,690,276,970 | - | 1.1020 | - |
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