有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)

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【提出】: 2022/05/25 9:12
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
直近日(2022年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第25計算期間末(2012年8月27日)	4,222,793,533	4,222,793,533	0.6086	0.6086
第26計算期間末(2013年2月25日)	2,057,795,764	2,057,795,764	0.7327	0.7327
第27計算期間末(2013年8月26日)	2,221,609,715	2,221,609,715	0.9026	0.9026
第28計算期間末(2014年2月25日)	2,217,963,281	2,217,963,281	1.0077	1.0077
第29計算期間末(2014年8月25日)	2,088,140,341	2,118,477,255	1.0325	1.0475
第30計算期間末(2015年2月25日)	2,179,633,654	2,334,251,893	1.1277	1.2077
第31計算期間末(2015年8月25日)	1,963,769,525	2,074,709,422	1.0621	1.1221
第32計算期間末(2016年2月25日)	1,776,621,335	1,776,621,335	1.0006	1.0006
第33計算期間末(2016年8月25日)	1,681,136,299	1,681,136,299	1.0000	1.0000
第34計算期間末(2017年2月27日)	1,725,645,313	1,822,512,382	1.0689	1.1289
第35計算期間末(2017年8月25日)	1,671,592,302	1,794,151,103	1.0911	1.1711
第36計算期間末(2018年2月26日)	1,723,690,478	1,877,240,382	1.1226	1.2226
第37計算期間末(2018年8月27日)	1,625,490,443	1,699,975,989	1.0911	1.1411
第38計算期間末(2019年2月25日)	1,495,615,883	1,495,615,883	1.0458	1.0458
第39計算期間末(2019年8月26日)	1,417,387,840	1,431,331,928	1.0165	1.0265
第40計算期間末(2020年2月25日)	1,506,814,239	1,577,872,314	1.0603	1.1103
第41計算期間末(2020年8月25日)	1,559,222,516	1,684,129,942	1.1235	1.2135
第42計算期間末(2021年2月25日)	1,648,068,135	1,872,800,755	1.1734	1.3334
第43計算期間末(2021年8月25日)	1,560,049,327	1,658,404,984	1.1103	1.1803
第44計算期間末(2022年2月25日)	1,385,792,265	1,385,792,265	0.9684	0.9684
2021年2月末日	1,609,638,855	-	1.1379	-
3月末日	1,661,807,076	-	1.1744	-
4月末日	1,616,875,196	-	1.1340	-
5月末日	1,615,528,103	-	1.1328	-
6月末日	1,648,876,071	-	1.1614	-
7月末日	1,613,807,859	-	1.1460	-
8月末日	1,580,834,244	-	1.1223	-
9月末日	1,626,969,662	-	1.1592	-
10月末日	1,604,789,307	-	1.1430	-
11月末日	1,555,702,283	-	1.0968	-
12月末日	1,574,413,742	-	1.1114	-
2022年1月末日	1,416,132,178	-	0.9906	-
2月末日	1,390,645,749	-	0.9725	-

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開示資料

決算