有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日本株グロースオープン」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第21計算期間末 | 4,027,270,968 | 4,027,270,968 | 0.5688 | 0.5688 |
| (2010年8月25日) | ||||
| 第22計算期間末 | 4,647,945,984 | 4,647,945,984 | 0.6632 | 0.6632 |
| (2011年2月25日) | ||||
| 第23計算期間末 | 4,327,987,141 | 4,327,987,141 | 0.5817 | 0.5817 |
| (2011年8月25日) | ||||
| 第24計算期間末 | 5,027,867,928 | 5,027,867,928 | 0.6332 | 0.6332 |
| (2012年2月27日) | ||||
| 第25計算期間末 | 4,222,793,533 | 4,222,793,533 | 0.6086 | 0.6086 |
| (2012年8月27日) | ||||
| 第26計算期間末 | 2,057,795,764 | 2,057,795,764 | 0.7327 | 0.7327 |
| (2013年2月25日) | ||||
| 第27計算期間末 | 2,221,609,715 | 2,221,609,715 | 0.9026 | 0.9026 |
| (2013年8月26日) | ||||
| 第28計算期間末 | 2,217,963,281 | 2,217,963,281 | 1.0077 | 1.0077 |
| (2014年2月25日) | ||||
| 第29計算期間末 | 2,088,140,341 | 2,118,477,255 | 1.0325 | 1.0475 |
| (2014年8月25日) | ||||
| 第30計算期間末 | 2,179,633,654 | 2,334,251,893 | 1.1277 | 1.2077 |
| (2015年2月25日) | ||||
| 第31計算期間末 | 1,963,769,525 | 2,074,709,422 | 1.0621 | 1.1221 |
| (2015年8月25日) | ||||
| 第32計算期間末 | 1,776,621,335 | 1,776,621,335 | 1.0006 | 1.0006 |
| (2016年2月25日) | ||||
| 第33計算期間末 | 1,681,136,299 | 1,681,136,299 | 1.0000 | 1.0000 |
| (2016年8月25日) | ||||
| 第34計算期間末 | 1,725,645,313 | 1,822,512,382 | 1.0689 | 1.1289 |
| (2017年2月27日) | ||||
| 第35計算期間末 | 1,671,592,302 | 1,794,151,103 | 1.0911 | 1.1711 |
| (2017年8月25日) | ||||
| 第36計算期間末 | 1,723,690,478 | 1,877,240,382 | 1.1226 | 1.2226 |
| (2018年2月26日) | ||||
| 第37計算期間末 | 1,625,490,443 | 1,699,975,989 | 1.0911 | 1.1411 |
| (2018年8月27日) | ||||
| 第38計算期間末 | 1,495,615,883 | 1,495,615,883 | 1.0458 | 1.0458 |
| (2019年2月25日) | ||||
| 第39計算期間末 | 1,417,387,840 | 1,431,331,928 | 1.0165 | 1.0265 |
| (2019年8月26日) | ||||
| 第40計算期間末 | 1,506,814,239 | 1,577,872,314 | 1.0603 | 1.1103 |
| (2020年2月25日) | ||||
| 2019年2月末日 | 1,477,026,394 | - | 1.0331 | - |
| 3月末日 | 1,487,871,206 | - | 1.0471 | - |
| 4月末日 | 1,547,356,070 | - | 1.0946 | - |
| 5月末日 | 1,454,345,633 | - | 1.0320 | - |
| 6月末日 | 1,475,484,002 | - | 1.0499 | - |
| 7月末日 | 1,481,795,568 | - | 1.0619 | - |
| 8月末日 | 1,450,984,228 | - | 1.0399 | - |
| 9月末日 | 1,542,988,532 | - | 1.1061 | - |
| 10月末日 | 1,618,398,164 | - | 1.1707 | - |
| 11月末日 | 1,647,924,786 | - | 1.1960 | - |
| 12月末日 | 1,673,744,014 | - | 1.2100 | - |
| 2020年1月末日 | 1,661,227,940 | - | 1.1598 | - |
| 2月末日 | 1,414,517,945 | - | 0.9950 | - |
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