有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第30期 (自平成26年8月26日至平成27年2月25日)	第31期 (自平成27年2月26日至平成27年8月25日)
営業収益
受取利息	2,030	2,373
有価証券売買等損益	360,587,788	17,889,132
営業収益合計	360,589,818	17,891,505
営業費用
受託者報酬	1,157,217	1,248,869
委託者報酬	16,201,587	17,484,801
その他費用	193,868	89,145
営業費用合計	17,552,672	18,822,815
営業利益又は営業損失(△)	343,037,146	△931,310
経常利益又は経常損失(△)	343,037,146	△931,310
当期純利益又は当期純損失(△)	343,037,146	△931,310
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,340,872	14,897,887
期首剰余金又は期首欠損金(△)	65,679,386	246,905,657
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,393,379	15,114,319
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,393,379	15,114,319
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,245,143	20,479,652
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,245,143	20,479,652
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	154,618,239	110,939,897
期末剰余金又は期末欠損金(△)	246,905,657	114,771,230