有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第31期 (自平成27年2月26日至平成27年8月25日)	第32期 (自平成27年8月26日至平成28年2月25日)
営業収益
受取利息	2,373	2,015
有価証券売買等損益	17,889,132	△85,992,764
営業収益合計	17,891,505	△85,990,749
営業費用
受託者報酬	1,248,869	1,094,205
委託者報酬	17,484,801	15,319,469
その他費用	89,145	81,769
営業費用合計	18,822,815	16,495,443
営業利益又は営業損失(△)	△931,310	△102,486,192
経常利益又は経常損失(△)	△931,310	△102,486,192
当期純利益又は当期純損失(△)	△931,310	△102,486,192
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,897,887	17,970,034
期首剰余金又は期首欠損金(△)	246,905,657	114,771,230
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,114,319	20,809,161
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,114,319	20,809,161
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,479,652	14,096,554
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,479,652	14,096,554
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	110,939,897	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	114,771,230	1,027,611