有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第41期 (自2020年2月26日至2020年8月25日)	第42期 (自2020年8月26日至2021年2月25日)
営業収益
受取利息	105	88
有価証券売買等損益	226,872,787	308,958,733
営業収益合計	226,872,892	308,958,821
営業費用
支払利息	1,456	1,773
受託者報酬	824,182	974,222
委託者報酬	11,539,322	13,639,808
その他費用	68,487	76,403
営業費用合計	12,433,447	14,692,206
営業利益又は営業損失(△)	214,439,445	294,266,615
経常利益又は経常損失(△)	214,439,445	294,266,615
当期純利益又は当期純損失(△)	214,439,445	294,266,615
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,335,227	15,234,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)	85,652,727	171,362,217
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,053,128	30,387,452
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,053,128	30,387,452
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,540,430	12,560,094
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,540,430	12,560,094
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	124,907,426	224,732,620
期末剰余金又は期末欠損金(△)	171,362,217	243,489,259