剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第30期自平成26年8月26日至平成27年2月24日	第31期自平成27年2月25日至平成27年8月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		13,722,039	34,457,521
期首剰余金又は期首欠損金(△)		217,228,524	365,117,144
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,139,326	5,705,619
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,139,326	5,705,619
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,236,029	54,834,672
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,236,029	54,834,672
分配金		※143,782,029	※125,056,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)		365,117,144	348,526,336

2015/11/17 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第30期自 平成26年8月26日至 平成27年2月24日	第31期自 平成27年2月25日至 平成27年8月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,428,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(195,339,162円)、投資信託約款に規定される収益調整金(505,012,467円)及び分配準備積立金(543,474,131円)より分配対象額は1,261,253,950円(1万口当たり4,321.14円)であり、うち43,782,029円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,550,246円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(41,044,591円)、投資信託約款に規定される収益調整金(439,202,733円)及び分配準備積立金(606,070,368円)より分配対象額は1,102,867,938円(1万口当たり4,401.51円)であり、うち25,056,592円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/11/17 9:03