有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30期 自 平成26年8月26日 至 平成27年2月24日 | 第31期 自 平成27年2月25日 至 平成27年8月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 20,077,100 | 25,939,185 | |
| 受取利息 | 22,608 | 21,966 | |
| 有価証券売買等損益 | 234,072,442 | 105,357,846 | |
| 派生商品取引等損益 | - | △ 12,910,089 | |
| その他収益 | 307 | 244,922 | |
| 営業収益合計 | 254,172,457 | 118,653,830 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,815,247 | 1,744,325 | |
| 委託者報酬 | 25,777,152 | 24,770,023 | |
| その他費用 | 90,667 | 87,124 | |
| 営業費用合計 | 27,683,066 | 26,601,472 | |
| 営業利益 | 226,489,391 | 92,052,358 | |
| 経常利益 | 226,489,391 | 92,052,358 | |
| 当期純利益 | 226,489,391 | 92,052,358 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,722,039 | 34,457,521 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 217,228,524 | 365,117,144 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,139,326 | 5,705,619 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,139,326 | 5,705,619 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,236,029 | 54,834,672 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,236,029 | 54,834,672 | |
| 分配金 | ※1 43,782,029 | ※1 25,056,592 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,117,144 | 348,526,336 | |
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