有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第39期 自 2019年2月26日 至 2019年8月26日 | 第40期 自 2019年8月27日 至 2020年2月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 25,686,150 | 22,784,900 | |
| 受取利息 | - | 184 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 90,551,673 | 133,262,361 | |
| その他収益 | 88 | 87 | |
| 営業収益合計 | △ 64,865,435 | 156,047,532 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 38,001 | 26,154 | |
| 受託者報酬 | 1,531,153 | 1,605,288 | |
| 委託者報酬 | 21,742,745 | 22,795,626 | |
| その他費用 | 77,522 | 80,529 | |
| 営業費用合計 | 23,389,421 | 24,507,597 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 88,254,856 | 131,539,935 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 88,254,856 | 131,539,935 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 88,254,856 | 131,539,935 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 741,230 | 9,260,807 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 418,296,096 | 312,636,745 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,592 | 10,102,060 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,592 | 10,102,060 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,736,857 | 11,178,544 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,736,857 | 11,178,544 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 35,077,602 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 312,636,745 | 398,761,787 | |
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