有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年2月25日-令和4年8月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第44期 自 2021年8月25日 至 2022年2月24日 | 第45期 自 2022年2月25日 至 2022年8月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,821,717 | 14,046,294 | |
| 受取利息 | 6 | 9 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 132,011,473 | 59,915,452 | |
| その他収益 | ※1 26 | ※1 3,749,376 | |
| 営業収益合計 | △ 122,189,724 | 77,711,131 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,040 | 5,765 | |
| 受託者報酬 | 947,674 | 797,916 | |
| 委託者報酬 | 13,457,561 | 11,331,049 | |
| その他費用 | 47,282 | 39,803 | |
| 営業費用合計 | 14,459,557 | 12,174,533 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 136,649,281 | 65,536,598 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 136,649,281 | 65,536,598 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 136,649,281 | 65,536,598 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,898,438 | 3,061 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 399,269,399 | 239,730,456 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,973,731 | 4,074,960 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,973,731 | 4,074,960 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,964,955 | 8,382,131 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,964,955 | 8,382,131 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 14,356,959 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,730,456 | 286,599,863 | |
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