有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月25日-平成28年8月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第32期 自 平成27年8月25日 至 平成28年2月24日 | 第33期 自 平成28年2月25日 至 平成28年8月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 23,087,610 | 24,515,330 | |
| 受取利息 | 28,407 | 24 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 279,159,801 | △ 16,495,986 | |
| 派生商品取引等損益 | 233,408 | - | |
| その他収益 | 114,896 | 17,346 | |
| 営業収益合計 | △ 255,695,480 | 8,036,714 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 17,845 | |
| 受託者報酬 | 1,464,416 | 1,252,654 | |
| 委託者報酬 | 20,795,320 | 17,788,169 | |
| その他費用 | 73,140 | 62,612 | |
| 営業費用合計 | 22,332,876 | 19,121,280 | |
| 営業損失(△) | △ 278,028,356 | △ 11,084,566 | |
| 経常損失(△) | △ 278,028,356 | △ 11,084,566 | |
| 当期純損失(△) | △ 278,028,356 | △ 11,084,566 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,273,992 | 7,668,716 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 348,526,336 | 18,967,450 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,047,891 | 4,393,127 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,047,891 | 4,393,127 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,304,429 | 1,182,637 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,304,429 | 1,182,637 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,967,450 | 3,424,658 | |
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