有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第35期 自 平成29年2月25日 至 平成29年8月24日 | 第36期 自 平成29年8月25日 至 平成30年2月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 19,142,900 | 17,407,700 | |
| 有価証券売買等損益 | 123,980,014 | 326,090,401 | |
| 派生商品取引等損益 | 96,520 | - | |
| その他収益 | 232 | 155 | |
| 営業収益合計 | 143,219,666 | 343,498,256 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 32,280 | 27,976 | |
| 受託者報酬 | 1,196,659 | 1,276,439 | |
| 委託者報酬 | 16,993,077 | 18,126,147 | |
| その他費用 | 60,112 | 63,735 | |
| 営業費用合計 | 18,282,128 | 19,494,297 | |
| 営業利益 | 124,937,538 | 324,003,959 | |
| 経常利益 | 124,937,538 | 324,003,959 | |
| 当期純利益 | 124,937,538 | 324,003,959 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,251,667 | 18,126,346 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 188,699,350 | 274,189,563 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,911,898 | 33,518,327 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,911,898 | 33,518,327 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,065,405 | 27,321,075 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,065,405 | 27,321,075 | |
| 分配金 | ※1 25,042,151 | ※1 54,668,019 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,189,563 | 531,596,409 | |
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