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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)

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【提出】: 2018/11/16 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第36期自平成29年8月25日至平成30年2月26日	第37期自平成30年2月27日至平成30年8月24日
営業収益
	受取配当金	17,407,700	19,278,050
	有価証券売買等損益	326,090,401	△ 82,694,074
	その他収益	155	-
	営業収益合計	343,498,256	△ 63,416,024
営業費用
	支払利息	27,976	64,225
	受託者報酬	1,276,439	1,275,285
	委託者報酬	18,126,147	18,109,618
	その他費用	63,735	79,583
	営業費用合計	19,494,297	19,528,711
営業利益又は営業損失(△)		324,003,959	△ 82,944,735
経常利益又は経常損失(△)		324,003,959	△ 82,944,735
当期純利益又は当期純損失(△)		324,003,959	△ 82,944,735
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		18,126,346	△ 777,630
期首剰余金又は期首欠損金(△)		274,189,563	531,596,409
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,518,327	37,988,671
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,518,327	37,988,671
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,321,075	18,028,821
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,321,075	18,028,821
分配金		※1 54,668,019	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		531,596,409	469,389,154

開示資料

決算

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