有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第34期 自 平成28年8月25日 至 平成29年2月24日 | 第35期 自 平成29年2月25日 至 平成29年8月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 19,502,950 | 19,142,900 | |
| 有価証券売買等損益 | 388,957,098 | 123,980,014 | |
| 派生商品取引等損益 | 438,120 | 96,520 | |
| その他収益 | 51,892 | 232 | |
| 営業収益合計 | 408,950,060 | 143,219,666 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,389 | 32,280 | |
| 受託者報酬 | 1,250,820 | 1,196,659 | |
| 委託者報酬 | 17,762,050 | 16,993,077 | |
| その他費用 | 62,446 | 60,112 | |
| 営業費用合計 | 19,090,705 | 18,282,128 | |
| 営業利益 | 389,859,355 | 124,937,538 | |
| 経常利益 | 389,859,355 | 124,937,538 | |
| 当期純利益 | 389,859,355 | 124,937,538 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 23,609,480 | 4,251,667 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,424,658 | 188,699,350 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,256,416 | 2,911,898 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,256,416 | 2,911,898 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 835,580 | 13,065,405 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 835,580 | 13,065,405 | |
| 分配金 | ※1 193,396,019 | ※1 25,042,151 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,699,350 | 274,189,563 | |
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