有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 平成30年2月27日 至 平成30年8月24日 | 第38期 自 平成30年8月25日 至 平成31年2月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 19,278,050 | 20,321,648 | |
| 受取利息 | - | 32 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 82,694,074 | △ 207,319,670 | |
| その他収益 | - | 334 | |
| 営業収益合計 | △ 63,416,024 | △ 186,997,656 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 64,225 | 103,805 | |
| 受託者報酬 | 1,275,285 | 1,579,750 | |
| 委託者報酬 | 18,109,618 | 22,433,075 | |
| その他費用 | 79,583 | 92,276 | |
| 営業費用合計 | 19,528,711 | 24,208,906 | |
| 営業損失(△) | △ 82,944,735 | △ 211,206,562 | |
| 経常損失(△) | △ 82,944,735 | △ 211,206,562 | |
| 当期純損失(△) | △ 82,944,735 | △ 211,206,562 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 777,630 | △ 3,875,166 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 531,596,409 | 469,389,154 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,988,671 | 167,861,947 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,988,671 | 167,861,947 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,028,821 | 11,623,609 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,028,821 | 11,623,609 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 469,389,154 | 418,296,096 | |
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