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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)

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【提出】: 2019/05/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第37期自平成30年2月27日至平成30年8月24日	第38期自平成30年8月25日至平成31年2月25日
営業収益
	受取配当金	19,278,050	20,321,648
	受取利息	-	32
	有価証券売買等損益	△ 82,694,074	△ 207,319,670
	その他収益	-	334
	営業収益合計	△ 63,416,024	△ 186,997,656
営業費用
	支払利息	64,225	103,805
	受託者報酬	1,275,285	1,579,750
	委託者報酬	18,109,618	22,433,075
	その他費用	79,583	92,276
	営業費用合計	19,528,711	24,208,906
営業損失(△)		△ 82,944,735	△ 211,206,562
経常損失(△)		△ 82,944,735	△ 211,206,562
当期純損失(△)		△ 82,944,735	△ 211,206,562
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 777,630	△ 3,875,166
期首剰余金又は期首欠損金(△)		531,596,409	469,389,154
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,988,671	167,861,947
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,988,671	167,861,947
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,028,821	11,623,609
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,028,821	11,623,609
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		469,389,154	418,296,096

開示資料

決算

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