有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第31期 自 平成27年2月25日 至 平成27年8月24日 | 第32期 自 平成27年8月25日 至 平成28年2月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 25,939,185 | 23,087,610 | |
| 受取利息 | 21,966 | 28,407 | |
| 有価証券売買等損益 | 105,357,846 | △ 279,159,801 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 12,910,089 | 233,408 | |
| その他収益 | 244,922 | 114,896 | |
| 営業収益合計 | 118,653,830 | △ 255,695,480 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,744,325 | 1,464,416 | |
| 委託者報酬 | 24,770,023 | 20,795,320 | |
| その他費用 | 87,124 | 73,140 | |
| 営業費用合計 | 26,601,472 | 22,332,876 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 92,052,358 | △ 278,028,356 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 92,052,358 | △ 278,028,356 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 92,052,358 | △ 278,028,356 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 34,457,521 | 10,273,992 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 365,117,144 | 348,526,336 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,705,619 | 3,047,891 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,705,619 | 3,047,891 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,834,672 | 44,304,429 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,834,672 | 44,304,429 | |
| 分配金 | ※1 25,056,592 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 348,526,336 | 18,967,450 | |
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