有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年8月25日-平成29年2月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第33期 自 平成28年2月25日 至 平成28年8月24日 | 第34期 自 平成28年8月25日 至 平成29年2月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 24,515,330 | 19,502,950 | |
| 受取利息 | 24 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 16,495,986 | 388,957,098 | |
| 派生商品取引等損益 | - | 438,120 | |
| その他収益 | 17,346 | 51,892 | |
| 営業収益合計 | 8,036,714 | 408,950,060 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,845 | 15,389 | |
| 受託者報酬 | 1,252,654 | 1,250,820 | |
| 委託者報酬 | 17,788,169 | 17,762,050 | |
| その他費用 | 62,612 | 62,446 | |
| 営業費用合計 | 19,121,280 | 19,090,705 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 11,084,566 | 389,859,355 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 11,084,566 | 389,859,355 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 11,084,566 | 389,859,355 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,668,716 | 23,609,480 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 18,967,450 | 3,424,658 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,393,127 | 13,256,416 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,393,127 | 13,256,416 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,182,637 | 835,580 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,182,637 | 835,580 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 193,396,019 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,424,658 | 188,699,350 | |
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