剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第36期自平成29年8月25日至平成30年2月26日	第37期自平成30年2月27日至平成30年8月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		18,126,346	△777,630
期首剰余金又は期首欠損金(△)		274,189,563	531,596,409
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,518,327	37,988,671
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,518,327	37,988,671
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,321,075	18,028,821
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,321,075	18,028,821
分配金		※154,668,019	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		531,596,409	469,389,154

2018/11/16 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第36期自 平成29年8月25日至 平成30年2月26日	第37期自 平成30年2月27日至 平成30年8月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,865,861円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(290,011,752円)、投資信託約款に規定される収益調整金(384,855,081円)及び分配準備積立金(410,458,612円)より分配対象額は1,101,191,306円(1万口当たり6,042.97円)であり、うち54,668,019円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(447,610,457円)及び分配準備積立金(640,093,774円)より分配対象額は1,087,704,231円(1万口当たり5,746.19円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/11/16 9:04