有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20期自 2019年1月22日至 2020年1月20日	第21期自 2020年1月21日至 2021年1月20日
営業収益
受取利息	176	-
有価証券売買等損益	962,639,321	1,022,417,263
営業収益合計	962,639,497	1,022,417,263
営業費用
支払利息	37,179	18,192
受託者報酬	5,345,366	5,606,352
委託者報酬	80,181,616	84,096,555
その他費用	76,094	75,706
営業費用合計	85,640,255	89,796,805
営業利益又は営業損失(△)	876,999,242	932,620,458
経常利益又は経常損失(△)	876,999,242	932,620,458
当期純利益又は当期純損失(△)	876,999,242	932,620,458
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,541,174	58,148,876
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,925,928,941	2,665,047,275
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,753,877	257,534,187
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,753,877	257,534,187
剰余金減少額又は欠損金増加額	209,093,611	488,014,470
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	209,093,611	488,014,470
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,665,047,275	3,309,038,574