有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/21-2023/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22期自 2021年1月21日至 2022年1月20日	第23期自 2022年1月21日至 2023年1月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△627,029,172	234,949,205
営業収益合計	△627,029,172	234,949,205
営業費用
支払利息	7,861	9,687
受託者報酬	5,850,779	4,811,650
委託者報酬	87,762,945	72,176,168
その他費用	78,231	64,295
営業費用合計	93,699,816	77,061,800
営業利益又は営業損失(△)	△720,728,988	157,887,405
経常利益又は経常損失(△)	△720,728,988	157,887,405
当期純利益又は当期純損失(△)	△720,728,988	157,887,405
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,416,569	△1,712,315
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,309,038,574	2,292,783,950
剰余金増加額又は欠損金減少額	120,892,523	61,399,633
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	120,892,523	61,399,633
剰余金減少額又は欠損金増加額	424,834,728	132,742,676
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	424,834,728	132,742,676
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,292,783,950	2,381,040,627