有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21期自 2020年1月21日至 2021年1月20日	第22期自 2021年1月21日至 2022年1月20日
営業収益
有価証券売買等損益	1,022,417,263	△627,029,172
営業収益合計	1,022,417,263	△627,029,172
営業費用
支払利息	18,192	7,861
受託者報酬	5,606,352	5,850,779
委託者報酬	84,096,555	87,762,945
その他費用	75,706	78,231
営業費用合計	89,796,805	93,699,816
営業利益又は営業損失(△)	932,620,458	△720,728,988
経常利益又は経常損失(△)	932,620,458	△720,728,988
当期純利益又は当期純損失(△)	932,620,458	△720,728,988
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	58,148,876	△8,416,569
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,665,047,275	3,309,038,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	257,534,187	120,892,523
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	257,534,187	120,892,523
剰余金減少額又は欠損金増加額	488,014,470	424,834,728
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	488,014,470	424,834,728
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,309,038,574	2,292,783,950