有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成24年 2月16日至平成25年 2月15日	第14期自平成25年 2月16日至平成26年 2月17日
営業収益
受取利息	20,898	20,014
有価証券売買等損益	937,179,904	1,282,894,780
営業収益合計	937,200,802	1,282,914,794
営業費用
受託者報酬	2,196,313	2,315,163
委託者報酬	50,517,799	53,251,665
その他費用	215,122	226,772
営業費用合計	52,929,234	55,793,600
営業利益又は営業損失(△)	884,271,568	1,227,121,194
経常利益又は経常損失(△)	884,271,568	1,227,121,194
当期純利益又は当期純損失(△)	884,271,568	1,227,121,194
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,070,742	266,604,269
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,997,148,227	△1,798,309,254
剰余金増加額又は欠損金減少額	345,844,369	623,265,357
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	345,844,369	623,265,357
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,206,222	475,405
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,206,222	475,405
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,798,309,254	△215,002,377