有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自平成29年 2月16日至平成30年 2月15日	第19期自平成30年 2月16日至平成31年 2月15日
営業収益
受取利息	1	17
有価証券売買等損益	399,659,627	△199,769,279
営業収益合計	399,659,628	△199,769,262
営業費用
支払利息	12,761	12,164
受託者報酬	2,027,828	1,889,826
委託者報酬	46,642,970	43,468,657
その他費用	198,615	153,920
営業費用合計	48,882,174	45,524,567
営業利益又は営業損失(△)	350,777,454	△245,293,829
経常利益又は経常損失(△)	350,777,454	△245,293,829
当期純利益又は当期純損失(△)	350,777,454	△245,293,829
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,859,858	1,880,488
期首剰余金又は期首欠損金(△)	789,729,512	1,035,637,253
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,021,226	5,392,519
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,021,226	5,392,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,479,086	57,335,999
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,479,086	57,335,999
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	26,551,995	25,196,342
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,035,637,253	711,323,114