有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成27年 2月17日至平成28年 2月15日	第17期自平成28年 2月16日至平成29年 2月15日
営業収益
受取利息	18,148	19
有価証券売買等損益	△253,617,334	766,274,494
営業収益合計	△253,599,186	766,274,513
営業費用
支払利息	-	9,633
受託者報酬	2,279,692	1,855,745
委託者報酬	52,435,735	42,685,104
その他費用	223,307	181,807
営業費用合計	54,938,734	44,732,289
営業利益又は営業損失(△)	△308,537,920	721,542,224
経常利益又は経常損失(△)	△308,537,920	721,542,224
当期純利益又は当期純損失(△)	△308,537,920	721,542,224
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	43,764,607	33,499,981
期首剰余金又は期首欠損金(△)	582,704,888	142,665,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,743,374	909,389
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,743,374	909,389
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,656,673	13,083,216
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,656,673	13,083,216
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	31,823,598	28,804,368
期末剰余金又は期末欠損金(△)	142,665,464	789,729,512