有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 13 期計算期間 (平成25年3月11日現在) | 第 14 期計算期間 (平成26年3月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 75,545,397 | 117,563,621 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,203,439,205 | 3,386,679,161 | |
| 未収入金 | 73,750,000 | ― | |
| 未収利息 | 176 | 161 | |
| 流動資産合計 | 3,352,734,778 | 3,504,242,943 | |
| 資産合計 | 3,352,734,778 | 3,504,242,943 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 32,676,777 | 27,837,888 | |
| 未払解約金 | 3,907,033 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 2,246,941 | 3,009,228 | |
| 未払委託者報酬 | 39,321,261 | 52,661,445 | |
| その他未払費用 | 140,307 | 187,958 | |
| 流動負債合計 | 78,292,319 | 83,696,519 | |
| 負債合計 | 78,292,319 | 83,696,519 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 6,535,355,555 | 5,567,577,727 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,260,913,096 | △2,147,031,303 | |
| 元本等合計 | 3,274,442,459 | 3,420,546,424 | |
| 純資産合計 | 3,274,442,459 | 3,420,546,424 | |
| 負債純資産合計 | 3,352,734,778 | 3,504,242,943 |
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