有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月10日-平成28年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間 (平成27年 3月 9日現在) | 第16期計算期間 (平成28年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 71,262,924 |
| コール・ローン | 111,073,220 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,412,643,969 | 2,414,118,806 |
| 未収利息 | 159 | - |
| 流動資産合計 | 3,523,717,348 | 2,485,381,730 |
| 資産合計 | 3,523,717,348 | 2,485,381,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,048,886 | - |
| 未払解約金 | 5,317,966 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,884,213 | 2,608,803 |
| 未払委託者報酬 | 50,473,753 | 45,653,897 |
| その他未払費用 | 180,136 | 162,924 |
| 流動負債合計 | 81,904,954 | 48,425,624 |
| 負債合計 | 81,904,954 | 48,425,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,609,777,217 | 3,816,281,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,167,964,823 | △1,379,325,437 |
| (分配準備積立金) | 192,530,587 | 159,260,605 |
| 元本等合計 | 3,441,812,394 | 2,436,956,106 |
| 純資産合計 | 3,441,812,394 | 2,436,956,106 |
| 負債純資産合計 | 3,523,717,348 | 2,485,381,730 |
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