有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 14 期計算期間 (平成26年3月10日現在) | 第 15 期計算期間 (平成27年3月9日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 117,563,621 | 111,073,220 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,386,679,161 | 3,412,643,969 | |
| 未収利息 | 161 | 159 | |
| 流動資産合計 | 3,504,242,943 | 3,523,717,348 | |
| 資産合計 | 3,504,242,943 | 3,523,717,348 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 27,837,888 | 23,048,886 | |
| 未払解約金 | ― | 5,317,966 | |
| 未払受託者報酬 | 3,009,228 | 2,884,213 | |
| 未払委託者報酬 | 52,661,445 | 50,473,753 | |
| その他未払費用 | 187,958 | 180,136 | |
| 流動負債合計 | 83,696,519 | 81,904,954 | |
| 負債合計 | 83,696,519 | 81,904,954 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 5,567,577,727 | 4,609,777,217 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,147,031,303 | △1,167,964,823 | |
| 元本等合計 | 3,420,546,424 | 3,441,812,394 | |
| 純資産合計 | 3,420,546,424 | 3,441,812,394 | |
| 負債純資産合計 | 3,504,242,943 | 3,523,717,348 |
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